CAC40: Gaps en Stocks

Publié le par @bpdtrading

Bonjour à toutes et tous,

CAC40: données hebdomadaires

CAC40: données hebdomadaires

Dès vendredi matin, j'avais signalé sur twitter (@bpdtrading) l'importance de la bougie hebdomadaire. L'avalement dessiné devra être validé par une clôture daily sous les 4900 afin d'extraire les prix d'une zone d'élargissement qui a duré cinq semaines. On notera la squeeze sur les bandes de Bollinger et les ceux qui s'intéressent aux marchés américains (comment trader sans s'y intéresser?) auront aussi noter que le bandwith du SP500 (voir graphique du bas) est au plus bas depuis 1994.

En données quotidiennes, le Future CAC se retrouve coincé entre la SMA20 et la SMA147 après un squeeze sur les Bandes de Bollinger. La volatilité intraday a retrouvé un sérieux coup de tonus en deux séances (le TrDma20 est remonté de 58 à 72), avant de dessiner deux toupies en harami à l’intérieur du marubozu baissier. La pression est passé du côté des acheteurs tant que le FCE se situe sous la SMA20. La zone 4877/4923 est une zone support très importante qui a parfaitement joué son rôle. Mais ça c’est le passé, et en tant que trader, ce qui nous intéresse est bien le côté droit du graphique, celui qui va nous permettre d’agir sur le marché et de faire grimper notre compte de trading.

FCE: Données quotidiennes

FCE: Données quotidiennes

Il faudra surveiller très attentivement une éventuelle clôture en base quotidienne sous les 4900 points dans les deux premiers jours de la semaine. En cas de confirmation de cassure, deux cibles baissières apparaissent comme inévitables 4760 et 4640/45 et un scénario moins rose est possible. Mais pour le moment, le support a tenu, un nouveau test est possible, mais il pourrait aussi marquer un rebond sur cette zone.

Vous ne devez pas aborder les marchés en étant trop sûr de ce que vous allez faire alors que le marché ne nous délivre pas encore de signaux clairs. C’est la différence entre l’analyste qui peut se permettre de supputer à l’infini puis de se glorifier sans risque, alors que le trader doit analyser, et doit surtout savoir, lorsque le marché délivre des indications claires ou pas. A moyen terme, pas d’indications, juste des zones qui nous donne un sens à privilégier en intraday et c’est déjà beaucoup. Et beaucoup mieux que ceux qui vont agir sous le coup de l’émotion ou de l’énervement parce que le marché n’a pas réagi comme ils le voulaient.

La baisse n'est donc pas encore acquise. Vous devez trader les prix de marché et pas vos émotions. Ainsi, une clôture horaire supérieure à 5018, dès lundi matin,  pourrait réactiver la tendance haussière même si elle devra être traitée avec prudence car seule la cassure haussière de la zone 5062/71 redonnera une réelle dynamique.

Autrement dit, il est préférable d’opter pour un trading intraday plutôt que de viser un grand swing, tant que le CAC reste confiné dans la zone 4900/5071. Le biais est short pour au moins un nouveau test de la zone des 4900, sans anticiper sur une cassure ou pas. Au-delà de 5015, surtout en clôture horaire, on passera neutre.

FCE 4 heures: Gaps en stocks

FCE 4 heures: Gaps en stocks

Deux gaps baissiers sont ouverts sur le contrat future et deux gaps haussiers restent ouverts sur la hausse du mois de juillet. Pour le moment, le scénario avancée comme le plus probable d’un range élargi pour cet été lors de ma dernière analyse s’est avérée exact. Ah le charme de l'analyse... Le plan de trading avait lui aussi parfaitement fonctionné et le marché a bloqué son avancée depuis. Le CAC future risque donc d’être tiraillé des deux côtés pour aller refermer ses gaps, des vagues impulsives sont possibles, avec des retours aussi impulsifs, sans zone de consolidation.

Scénario de marché

Intraday uniquement, à partir de stratégies backtestées, pour ceux qui n’en connaissent pas, je ferai bientôt un topo sur certaines stratégies développées et utilisées depuis plusieurs années, sinon il y avait des webinaires Pro-AT, j’essaierai de vous en refaire d’autres dès que possible. On agira en fonction des mouvements de marché, le biais reste léger, non agressif.

Pour le moment, nous restons prudents entre 4900 et 5071 avec un léger biais baissier. On ouvrira des positions shorts sur des stratégies intraday uniquement sous 5030. On neutralisera toutes les positions ouvertes en short en cas de clôture horaire supérieure à 5018. Enfin, à l’approche des 4900, on allégera les shorts ouverts et selon l’heure et la configuration de la tendance, on laissera filer 1/3 de position en resserrant les stops suiveurs pour jouer une cassure éventuelle tout en étant attentif à un BDFail horaire (stratégie que beaucoup connaissent).

Bon trading à toutes et tous

Bernard @bpdtrading

CAC40: Gaps en Stocks

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